防火桥架并已经第三届董事会第七次会议审议

　　公告编号： 2016-037 1 证券代码： 832373 证券简称： 美特桥架 主办券商： 安信证券 许昌美特桥架股份有限 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《 非上市公众监督管理办法》 、 《 全国中小企业股份转 让系统业务规则（ 试行） 》 、 《 全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（ 试行） 》 等相关规定及《 挂牌股票发行常见问题解答 （ 三） —募集资金管理、防火桥架 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌融 资》 要求， 按照本制定的《 募集资金使用管理办法》 相关规定， 将本 2016 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 2015 年定向发行募集资金基本情况 （ 一） 募集资金金额及到位时间 经第二届董事会第六次会议和 2015 年次临时股东大会 批准， 采用定向发行方式发行人民币普通股 1,100 万股， 每股面 值1元，每股发行价格人民币3元，募集资金总额为人民币33,000,000 元。 该次发行经立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙） 审验并出具 立信中联验字（ 2015） D-0025 号验资报告。 募集资金于 2015 年 7 月 24 日前存入工商银行许昌五一路支行 1208 验资账户， 初始存放金额为 1,089.30 万元， 存入中国银行许昌新兴支行 0 验资账户， 初始存放金额 公告编号： 2016-037 2 为 2,210.70 万元， 两个验资账户初始金额合计 3,300.00 万元。 （ 二） 募集资金使用情况 截止 2015 年 9 月 30 日， 本次股票发行募集资金 3,300.00 万元已使用完毕， 其中借款及利息 22,689,836.99 元， 支付职工薪酬 268,263.01 元， 支付原材料款 10,000,000.00 元， 支付研发费用 41,900.00 元。 二、 2016 年次发行股票募集资金基本情况 （ 一） 募集资金金额及到位时间 经第三届董事会第三次会议和 2016 年次临时股东大会 批准，向发行对象发行人民币普通股 1,200 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格人民币 3 元， 募集资金总额为人民币 36,000,000 元。 该次发行经中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 审验并出具了 中兴财光华审验字（ 2016） 第 210007 号验资报告。 募集资金于 2016 年 3 月 18 日前存入验资账户 （ 中国银行许昌新 兴支行， 账号： 0） ， 初始存放金额为 3,600.00 万元。 （ 二） 募集资金使用情况 截止 2016 年 6 月 30 日，上述发行股份募集资金已使用完毕。 具体情况如下： 1、验资结束至 2016 年 3 月 31 日期间，将募集资金 3,000.00 万元自验资账户（ 中国银行许昌新兴支行， 账号： 0） 转 入一般户（ 中国银行许昌新兴支行， 账号： 6） ， 并再次 转入保证金专户（ 中国银行许昌新兴支行， 账号： 3） 。 公告编号： 2016-037 3 截至 2016 年 8 月 29 日， 已支付到期银行承兑保证金 1,000.00 万元。 ； 2、 验资结束至 2016 年 3 月 31 日期间， 将剩余募集资金 600.00万元自验资账户 （ 中国银行许昌新兴支行，账号：0） 转入一般户（ 中国银行许昌新兴支行， 账号： 6） 并支付 项目垫款。 三、 2016 年第二次发行股票募集资金基本情况 经第三届董事会第六次会议和 2016 年第三次临时股东大会 批准， 决定向不确定对象发行人民币普通股不超过 1,500.00 万 股， 每股面值 1.00 元， 每股发行价格区间为人民币 4.80-6.50 元， 募集资金总额不超过人民币 9,750.00 万元。 本已按照全国中小企业股份转让系统发布的 《 股票发行问答 （ 三） 》 中募集资金管理相关规定， 经董事会批准开设了银行专 项账户， 仅用于本募集资金的存储和使用， 不用作其他用途， 并 于 2016 年 8 月 29 日第三届董事会第七次会议审议通过 《 募集资金管 理制度》 ， 拟在 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第三次临时股东大 会审议。 已于 2016 年 8 月 30 日在全国股转系统披露这一事项 （ 2016-038、 2016-039 号公告） 。 截至 2016 年 8 月 30 日， 尚未发布认购公告， 不存在募集资 金的存放及使用情况。 四、 募集资金管理情况 已按照《 中华人民共和国法》 、 《 中华人民共和国证券 公告编号： 2016-037 4 法》 、 《 股票发行问答（ 三） 》 等相关规定的要求制定了《 许昌美特 桥架股份有限股份有限募集资金管理制度》 （ 以下简称“ 管 理制度” ） ， 并已经第三届董事会第七次会议审议通过， 对募集资金 实行专户存储制度， 对募集资金的存放、 使用、 项目实施管理、 投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度尚需经 2016 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 根据《 管理制度》 要求， 未来发行中本董事会将批准开设银 行专项账户，仅用于本募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 募集资金认缴相关信息均及时、 真实、 准确、 完整的在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台披露。募集资金的使用用途 与股东大会通过的《 股票发行方案》 相符， 不存在变更募集资金使用 用途的情况。 但 2016 年股票发行中存在未取得股份登记函之前提前使用 募集资金的情况。 提前使用募集资金， 违反了《 全国中小企业股份转让系统股 票发行业务指南》 的相关规定， 但未改变募集资金的用途， 也不 存在关联方资金占用的情形。提前使用募集资金是为了应对 上半年大幅增加的订单， 为了尽早使募集资金产生效益， 并未对 投资者造成实际的负面影响。对上述提前使用募集资金给投资者 带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 六、 加强募集资金管理及使用的措施 公告编号： 2016-037 5 为确保后续股票发行募集资金合法合规使用， 已采取如下纠 正和规范措施： （ 一）及董事、 监事、 高级管理人员将加强对 《 法》、 全国中小企业股份转让系统业务规则及内控制度的学习，防火桥架 严格按 照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序， 切实提 升规范治理水平， 确保类似事件不再发生， 真实、 准确、 及时、 完整履行信息披露义务。 （ 二） 建立《 募集资金管理制度》 ， 完善募集资金存放、 管 理和使用的具体规定，防火桥架 明确各方义务和责任， 对于违规使用募集资金 的决策主体追究其责任。 （ 三） 实际控制人、 董事长尚新春先生出具《 关于规范使用 募集资金的声明及承诺》 ： “ 本人承诺今后期间若进行股票发行等涉 及募集资金的事项， 将严格按照《 证券法》 、 《 非上市监督管理 办法》 、 《 全国中小企业股份转让系统业务规则（ 试行） 》 、 《 全国 中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等法律规章及 《 章程》、 《 募集资金管理制度》 等内部管理制度， 杜绝任何违规使用募集资金 的行为， 如本人违反承诺给挂牌及投资者带来损失的， 本人愿承 担相关责任。 ” 。 除上述事项外， 本已披露的关于募集资金使用的相关信息及 时、 真实、 准确、 完成， 募集资金的使用和管理不存在其他违规情况。 公告编号： 2016-037 6 许昌美特桥架股份有限 董事会 2016 年 8 月 30 日

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